本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
2011年8月6日,本公司以電子郵件、傳真和專人送達的方式,向全體董事發(fā)出了《關(guān)于設(shè)立中油福田(北京)石油銷售有限公司的議案》。會議的召開符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。
董事會投資委及投資委顧問對該項議案進行了審議并發(fā)表了審核意見,同意該議案。
本公司共有董事15名,截止2011年8月15日,共收到有效表決票15張。董事會以15票同意,0票反對,0票棄權(quán),審議通過了《關(guān)于設(shè)立中油福田(北京)石油銷售有限公司的議案》,決議如下:
1、同意福田公司以現(xiàn)金1170萬元人民幣,參股設(shè)立中油福田(北京)石油銷售有限公司(具體以工商注冊為準(zhǔn));
2、授權(quán)經(jīng)理部門辦理相關(guān)事宜。
重要內(nèi)容提示:
● 投資標(biāo)的名稱:中油福田(北京)石油銷售有限公司(暫定,具體以工商注冊為準(zhǔn))
● 投資金額和比例:以現(xiàn)金1170萬元人民幣出資,占新公司注冊資本的39%。
一、對外投資概述
(一)項目概述
為進一步支持公司銷售業(yè)務(wù)的發(fā)展,提供穩(wěn)定的供油渠道,同時進一步提升公司盈利能力,公司擬與中國石油天然氣股份有限公司和中國石油天然氣運輸公司共同出資設(shè)立中油福田(北京)石油銷售有限公司(以下簡稱“新公司”)。
此次投資設(shè)立新公司,不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
(二)投資的必要性分析
1、通過投資成品油銷售公司的方式,利用中石油的資源及網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢,穩(wěn)定供油渠道,可以通過穩(wěn)定的價格和渠道獲取汽、柴油資源,穩(wěn)定福田公司的生產(chǎn)和銷售。
2、設(shè)立新公司可以與中石油集團建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,通過鎖定價格等方式,降低福田公司用油成本,提升公司盈利能力。
(三)投資的可行性分析
1、國內(nèi)成品油銷售市場及行業(yè)可行性分析
近年來,中國成品油定價體制幾度完善,成品油市場也得到了迅速發(fā)展。隨著改革開放的深入,成品油市場最終將是一個真正的、公平的競爭局面。福田公司通過與中石油深度合作——建立成品油銷售公司,可利用較良好的市場環(huán)境,把握市場機會。
2、新公司重點市場可行性分析:
除福田公司和中油運輸北京公司對成品油的需求外,福田公司和中油運輸北京公司在長期生產(chǎn)經(jīng)營過程中,有一些與成品油經(jīng)營相關(guān)聯(lián)的機構(gòu)用戶和企業(yè),新公司將逐步進入和承接這些客戶資源,進一步鞏固和開發(fā)穩(wěn)定、高效的機構(gòu)用戶和企業(yè)等客戶群體。
3、新公司未來競爭與經(jīng)營的優(yōu)勢:
與社會油源相比,新公司從中石油處進油,新公司成品油質(zhì)量略高于國家標(biāo)準(zhǔn),這是新公司實現(xiàn)良好運營的基礎(chǔ)優(yōu)勢。同時,新公司可以借助中石油的經(jīng)營管理優(yōu)勢,中國石油的成功經(jīng)驗可以為新公司的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及管理提供科學(xué)有效的指導(dǎo)及支持。此外,新公司具有成本領(lǐng)先的競爭戰(zhàn)略,可以保護自己的市場份額,增強價格競爭能力,降低替代品的威脅,保持領(lǐng)先的競爭地位。
二、其他投資主體基本情況
(一)中國石油天然氣股份有限公司(以下簡稱"中國石油")
中國石油天然氣股份有限公司是中國油氣行業(yè)占主導(dǎo)地位的最大的油氣生產(chǎn)和銷售商。成立于1999年11月5日,是由中國石油天然氣集團公司獨家發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。中國石油北京銷售分公司(以下簡稱"中油北京公司")是中國石油股份有限公司的分公司,是北京地區(qū)成品油銷售的重要企業(yè),具有成品油銷售的資源優(yōu)勢和石油銷售的管理優(yōu)勢,且其具有"投資額在5000萬元以下,設(shè)立控股公司"的一切授權(quán),是本次合作中的運作主體之一。
(二)中國石油天然氣運輸公司(以下簡稱"中油運輸")
中國石油天然氣運輸公司是中國石油天然氣集團公司直屬的大型專業(yè)化運輸物流企業(yè),成立于1953年,主要為新疆三大油田、四大煉廠和全國70多家石油、石化、銷售、燃氣、管道企業(yè)提供專業(yè)化運輸和其它綜合配套服務(wù)。中國石油天然氣運輸公司北京公司(以下簡稱"中油運輸北京公司")是中國石油天然氣運輸公司分公司,組建于2004年。是北京地區(qū)從事物流運輸?shù)墓歉善髽I(yè)之一,同時也是成品油市場的終端用戶之一?,F(xiàn)有資產(chǎn)3.42億元,員工1020人,生產(chǎn)車輛567臺,營運總噸位8711噸,是本次合作中的運作主體之一。
三、投資標(biāo)的的基本情況
(一)公司名稱:中油福田(北京)石油銷售有限公司(暫定,具體以工商注冊為準(zhǔn))
(二)注冊資本:3000萬元人民幣
(三)公司性質(zhì):有限責(zé)任公司
(四)注冊地: 北京市房山區(qū)(暫定,具體以工商登記為準(zhǔn));
實際營業(yè)地:北京市朝陽區(qū)(中油北京公司<北京市朝陽區(qū)北苑路86號>住址旁)
(五)經(jīng)營范圍:主要為成品油批發(fā)、零售業(yè)務(wù)(以公司營業(yè)執(zhí)照核定內(nèi)容為準(zhǔn))
(六)經(jīng)營期限:公司首次工商登記經(jīng)營期為20年。
(七)具體股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
四、對外投資對福田公司的影響
投資設(shè)立中油福田(北京)石油銷售有限公司是滿足公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的需要,有利于支持銷售業(yè)務(wù)的發(fā)展,有利于提升盈利能力,且風(fēng)險可控,是符合福田公司利益的,是可行的。
五、投資風(fēng)險及對策
(一)市場銷售風(fēng)險
即可能影響項目最終產(chǎn)品未來銷售收入的市場銷量風(fēng)險和市場價格風(fēng)險。對于某些市場需求穩(wěn)定且供不應(yīng)求的項目產(chǎn)品而言,其市場銷售風(fēng)險可能僅限于市場價格風(fēng)險,如本項目石油產(chǎn)品。
應(yīng)對措施:簽訂長期銷售合同,以限定長期購貨量、長期穩(wěn)定價格和分散市場銷售風(fēng)險為主要內(nèi)容。同時,本項目的供需方為新公司的主要投資者,因此,本項目市場銷售價格風(fēng)險較低。
(二)經(jīng)營管理風(fēng)險
即企業(yè)管理的諸多方面,特別是市場銷售、經(jīng)營管理、財務(wù)成本、人力資源等。同時合資方涉及對外擔(dān)保、抵押等,因而產(chǎn)生連帶責(zé)任所帶來的法律風(fēng)險。
應(yīng)對措施:挑選好經(jīng)營管理團隊成員,組建一支優(yōu)秀的管理者創(chuàng)業(yè)隊伍。建立高效科學(xué)的企業(yè)管理制度,包括建立健全公司決策制度,努力實行法制化企業(yè)管理。
(三)資源供應(yīng)風(fēng)險
即銷售過程中,發(fā)生供應(yīng)鏈中斷,造成無法滿足市場需求,導(dǎo)致影響整體運營的風(fēng)險。
應(yīng)對措施:與各石化煉油廠或銷售公司簽訂長期供應(yīng)合同,保證供應(yīng)需求。本項目的供需方為新公司的主要投資者,因此,本項目的資源供應(yīng)風(fēng)險較低。
(四)信息處理和技術(shù)風(fēng)險
由于技術(shù)和人才的不足,缺乏具有較強可靠性的軟硬件支持,信息系統(tǒng)運行維護管理中可能發(fā)生的系統(tǒng)運行故障、病毒感染、黑客入侵等事件,將會給企業(yè)造成重大損失。
應(yīng)對措施:定期進行系統(tǒng)維護及升級。
(五)政策法律風(fēng)險
即由國家政策變化帶來的風(fēng)險,要充分考慮如國家宏觀調(diào)控、財政貨幣政策、稅收政策等可能會對公司的經(jīng)營產(chǎn)生影響。
應(yīng)對措施:與政府部門溝通信息,了解政府最新動態(tài),及時做好防范措施和應(yīng)對策略。
(六)安全運營風(fēng)險
由于成品油為易燃易爆產(chǎn)品,在產(chǎn)品運輸過程中容易產(chǎn)生安全事故,造成污染風(fēng)險等。
應(yīng)對措施:加強有關(guān)人員的安全環(huán)保培訓(xùn),提高認識程度,建立安全和環(huán)保監(jiān)控制度,形成有效的管理機制。使用先進儲運設(shè)備,定期檢查維修。
特此公告。
北汽福田汽車股份有限公司董事會
二○一一年八月十五日
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