據(jù)了解,受重卡行業(yè)生產(chǎn)周期影響,生產(chǎn)企業(yè)接到訂單后需要先采購原材料組織生產(chǎn),貨款要在整車完成銷售時(shí)才能收到。隨著中國重汽近年來產(chǎn)銷量的不斷增長,生產(chǎn)過程中存在一定資金缺口。
為有效緩解資金壓力,保障生產(chǎn)計(jì)劃順利實(shí)施,中國重汽本期融資券募集資金擬安排3億元用于補(bǔ)充流動資金,主要由下述整車生產(chǎn)企業(yè)使用:中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司、中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司、中國重汽集團(tuán)濟(jì)南特種車有限公司、中國重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車有限公司及中國重汽集團(tuán)泰安五岳專用汽車公司。
據(jù)悉,中國重汽的短期融資需求主要通過銀行借款來滿足,短期資金成本相對較高。截至2009年9月,發(fā)行人短期借款余額102.23億元。本期短期融資券募集資金中部分用作償還銀行借款,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),擬安排4億元用于置換銀行借款。
中國重汽表示,本期短期融資券的發(fā)行有利于公司提高直接融資比例和優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),增加公司現(xiàn)金管理的靈活性,并進(jìn)一步降低融資成本。
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